利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は21億32百万円(前年同期は32億17百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入では税金等調整前四半期純利益25億15百万円、減価償却費12億29百万円、売上債権の減少額5億72百万円であり、支出ではたな卸資産の増加額9億93百万円、法人税等の支払額10億13百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は22億62百万円(前年同期は15億54百万円の支出)となりました。主な内訳は、支出では有形固定資産の取得による支出20億68百万円、定期預金の預入による支出6億12百万円、収入では定期預金の払戻による収入3億10百万円であります。

2018/11/14 12:53