訂正有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
当連結会計年度(平成26年3月31日)
3.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額15,144千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額15,144千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
4.売却した満期保有目的の債券
売却の理由
発行元が期限前償還の権利を行使したことによるものです。
売却の理由
発行元が期限前償還の権利を行使したことによるものです。
5.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 404,850 | 665,280 | 260,430 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 404,850 | 665,280 | 260,430 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 3,700,000 | 3,324,536 | △375,464 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 3,700,000 | 3,324,536 | △375,464 | |
| 合計 | 4,104,850 | 3,989,816 | △115,034 | |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 704,850 | 1,035,644 | 330,794 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 704,850 | 1,035,644 | 330,794 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 900,000 | 723,364 | △176,636 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 900,000 | 723,364 | △176,636 | |
| 合計 | 1,604,850 | 1,759,008 | 154,158 | |
3.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 7,834,946 | 4,204,083 | 3,630,863 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | 553,500 | 366,150 | 187,350 | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 8,388,446 | 4,570,233 | 3,818,213 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 694,233 | 721,801 | △27,567 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 694,233 | 721,801 | △27,567 | |
| 合計 | 9,082,680 | 5,292,034 | 3,790,645 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額15,144千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 12,465,632 | 4,796,859 | 7,668,773 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | 3,414,896 | 3,412,274 | 2,621 | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 15,880,528 | 8,209,133 | 7,671,395 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 97,680 | 100,343 | △2,663 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | 1,504,897 | 1,504,978 | △80 | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 1,602,577 | 1,605,321 | △2,744 | |
| 合計 | 17,483,106 | 9,814,455 | 7,668,651 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額15,144千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
4.売却した満期保有目的の債券
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | |||
| 種類 | 売却原価(千円) | 売却額(千円) | 売却損益(千円) |
| 社債 | 1,209,250 | 1,500,000 | 290,750 |
売却の理由
発行元が期限前償還の権利を行使したことによるものです。
| 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |||
| 種類 | 売却原価(千円) | 売却額(千円) | 売却損益(千円) |
| 社債 | 2,500,000 | 2,500,000 | - |
売却の理由
発行元が期限前償還の権利を行使したことによるものです。
5.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
| (1)株式 | 125,144 | 94,424 | - |
| (2)債券 | |||
| ①国債・地方債等 | - | - | - |
| ②社債 | 728,000 | 361,850 | - |
| ③その他 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 853,144 | 456,274 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
