営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは85百万円の獲得(前年同期は361百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純損失の発生等によるものであります。

2015/06/19 11:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの分析
当社グループの資金状況は営業活動によるキャッシュ・フローは85百万円の獲得(前年同期は361百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純損失の発生等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは139百万円の使用(前年同期は210百万円の使用)となりました。これは、主に譲渡性預金の払戻による収入及び有形固定資産の取得による支出等によるものであります。

2015/06/19 11:33