長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 5億1600万
- 2009年3月31日 +292.25%
- 20億2400万
- 2010年3月31日 +20.7%
- 24億4300万
- 2011年3月31日 -26.81%
- 17億8800万
- 2012年3月31日 -37.42%
- 11億1900万
- 2013年3月31日 -51.47%
- 5億4300万
- 2014年3月31日 +20.81%
- 6億5600万
- 2015年3月31日 -48.32%
- 3億3900万
- 2016年3月31日 -44.84%
- 1億8700万
- 2017年3月31日 +654.01%
- 14億1000万
- 2018年3月31日 -37.45%
- 8億8200万
- 2019年3月31日 -49.77%
- 4億4300万
- 2020年3月31日 -99.1%
- 400万
- 2022年3月31日 +999.99%
- 1億
- 2023年3月31日 ±0%
- 1億
- 2024年3月31日 +875%
- 9億7500万
個別
- 2008年3月31日
- 7000万
- 2009年3月31日 +999.99%
- 13億6000万
- 2010年3月31日 -28.01%
- 9億7900万
- 2011年3月31日 -35.96%
- 6億2700万
- 2012年3月31日 -57.74%
- 2億6500万
- 2014年3月31日 +46.04%
- 3億8700万
- 2015年3月31日 -25.84%
- 2億8700万
- 2016年3月31日 -34.84%
- 1億8700万
- 2017年3月31日 +654.01%
- 14億1000万
- 2018年3月31日 -37.45%
- 8億8200万
- 2019年3月31日 -49.77%
- 4億4300万
- 2020年3月31日 -99.1%
- 400万
- 2022年3月31日 +999.99%
- 1億
- 2023年3月31日 ±0%
- 1億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/25 14:31
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,250 750 0.647 - 1年以内に返済予定の長期借入金 - 400 0.677 - 1年以内に返済予定のリース債務 89 104 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 100 975 0.736 2028年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 445 440 - 2025年～2032年
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形、買掛金、電子記録債務及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2024/06/25 14:31
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。