支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
支払手形及び買掛金が3億10百万円増加、未払法人税等が3億9百万円減少したことなどにより、当連結会計年度末の流動負債は前連結会計年度末と比較して1億60百万円増加(前期比2.7%増)の62億13百万円となりました。
(固定負債)

2015/06/24 13:48

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式及び債券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式及び満期保有目的の債券であり、定期的に把握された時価が役員に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。

2015/06/24 13:48