利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは77億78百万円(前年同期は25億59百万円)となりました。その主な要因は税金等調整前中間純利益57億11百万円(前年同期は74億5百万円)、売上債権の増減額29億45百万円(前年同期は△17億2百万円)、法人税等の支払額又は還付額△20億39百万円(前年同期は△24億85百万円)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△50億73百万円(前年同期は△59億47百万円)となりました。その主な要因は有形及び無形固定資産の取得による支出△50億85百万円(前年同期は△11億8百万円)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△14億68百万円(前年同期は△30億17百万円)となりました。その主な要因は配当金の支払額△23億4百万円(前年同期は△18億38百万円)、短期借入金の増減額10億円(前年同期は△5億円)によるものであります。

2024/11/13 10:05