水道機工（6403）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2021年3月31日
- -30億
- 2021年9月30日
- -12億6100万
- 2022年3月31日 -179.62%
- -35億2600万
- 2023年3月31日
- -30億
- 2024年3月31日
- -15億
- 2024年9月30日
- -14億9900万
- 2025年3月31日 -220.15%
- -47億9900万
- 2025年9月30日
- -19億8000万
- 2026年3月31日 -176.77%
- -54億8000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2025/06/26 16:07
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益13億84百万円、短期借入れによる収入52億80百万円、預り金の増加18億5百万円があった一方、短期借入金の返済による支出47億99百万円、関係会社貸付による支出11億46百万円があったこと等から、前連結会計年度末に比べ26億53百万円増加し、当連結会計年度末には45億95百万円(前期比136.7%増)となりました。
なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
