利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して1億69百万円減少し、74百万円の収入となりました。主な要因としては、売上債権の減少による収入31億6百万円及び前受金の増加による収入9億31百万円があった一方、仕入債務の減少による支出32億42百万円、たな卸資産の増加による支出2億90百万円、税金等調整前四半期純損失3億99百万円の計上があったこと等によるものです。なお、当社グループにおいては、プラント工事の金額規模等が異なるため、各々の支払状況や入金状況によって連結会計年度毎に大きな増減があります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して4億43百万円増加し、4億7百万円の収入となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出69百万円があった一方で投資有価証券の償還による収入5億円があったことによるものです。

2015/11/12 16:28