水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -292 | -399 |
| 減価償却費 | 43 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -56 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -200 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,837 | 3,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425 | -290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,010 | -3,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 928 | 931 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -168 | 265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -312 | -68 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 88 | -128 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135 | -23 |
| その他 | 5 | -7 |
| 小計 | 665 | 114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 36 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -457 | -84 |
| 法人税等の還付額 | － | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -19 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -2 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | 407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -150 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | 328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991 | 5,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
