水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -764 | -292 |
| 減価償却費 | 43 | 43 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 221 | -200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 15 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,004 | 3,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,180 | -3,010 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 489 | 928 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38 | -168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | -312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -341 | 88 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 0 | 135 |
| その他 | 6 | 14 |
| 小計 | 1,179 | 665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 35 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -317 | -457 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社出資金の売却による収入 | 25 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -1 |
| 敷金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -150 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720 | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,328 | 4,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
