水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -7 | -764 |
| 減価償却費 | 41 | 43 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -22 |
| 保険解約損益（△は益） | -50 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,381 | 4,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,139 | -2,180 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 479 | 489 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155 | 46 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -224 | -341 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49 | 0 |
| その他 | -16 | 6 |
| 小計 | 1,161 | 1,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 23 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -317 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143 | 890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | 0 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 25 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -2 |
| 敷金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -107 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,022 | 720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,095 | 4,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,118 | 5,328 |
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