水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -43 | -7 |
| 減価償却費 | 37 | 41 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | 22 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 0 |
| 災害損失 | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,619 | 3,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,222 | -2,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 564 | 479 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36 | -15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | -155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10 | -224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -165 | -49 |
| その他 | -30 | -16 |
| 小計 | 1,402 | 1,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396 | 1,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -206 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -9 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -81 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -1 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -53 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962 | 3,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,187 | 4,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
