利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、2億44百万円(前期は21億55百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益9億63百万円の計上、前受金の増加4億11百万円、預り金の増加8億7百万円があった一方、売上債権の増加2億80百万円、未払消費税等の減少5億37百万円、その他の流動資産の増加5億85百万円、法人税等の支払3億53百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、7億27百万円(前期は1億9百万円の支出)となりました。これは主に関係会社貸付けによる支出7億62百万円、関係会社出資金の払込による支出1億円があった一方、関係会社出資金の売却による収入1億41百万円があったこと等によるものです。

2019/06/27 14:10