支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ25億76百万円減少し、205億61百万円となっております。主な要因としては、仕入等の支払により現金及び預金並びに預け金の合計額が23億45百万円、前期末の売上債権の回収に伴い受取手形及び売掛金が13億79百万円、流動資産のその他が2億34百万円の減少となる一方、仕掛品が6億56百万円、投資有価証券が4億35百万円、投資その他の資産のその他が2億85百万円増加したことによるものです。
負債は、前期末に比べ19億3百万円減少し、99億90百万円となっております。主な要因としては、仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が18億36百万円減少したことによるものです。
純資産は、前期末に比べ6億72百万円減少し、105億70百万円となっております。主な要因としては、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上や配当金の支払いにより、利益剰余金が6億90百万円減少したことによるもので

2020/02/12 13:12