支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ19億23百万円減少し、202億4百万円となりました。主な要因は、前期末の売上債権回収に伴い受取手形及び売掛金が40億98百万円減少となる一方、上記債権の回収により現金及び預金ならびに預け金の合計額が21億84百万円増加したことなどによるものです。
負債は、前期末に比べ14億68百万円減少し、114億16百万円となりました。主な要因は、仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が19億11百万円、納税に伴い未払法人税等が3億61百万円減少となる一方、工事契約締結等に伴う前払金の入金により、前受金が12億31百万円増加したことなどによるものです。
純資産は、前期末に比べ4億54百万円減少し、87億88百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上や配当金の支払いにより、利益剰余金が5億19百万円減少したことによるものです。

2020/09/30 9:36