支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ12億36百万円減少し、208億53百万円となりました。主な要因は、前期末の売上債権回収に伴い受取手形、売掛金及び契約資産(前期末は「受取手形及び売掛金」)が47億69百万円減少となる一方、上記債権の回収により現金及び預金が33億55百万円増加したことなどによるものです。
負債は、前期末に比べ8億88百万円減少し、113億25百万円となりました。主な要因は、仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が20億13百万円、納税に伴い未払法人税等が51百万円減少となる一方、工事契約締結等に伴う前払金の入金により、契約負債(前期末は「前受金」)が14億60百万円増加したことなどによるものです。
純資産は、前期末に比べ3億48百万円減少し、95億27百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上や配当金の支払いにより、利益剰余金が3億79百万円減少したことによるものです。

2021/08/12 16:28