支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ19億48百万円減少し、192億53百万円となりました。主な要因は、前期末の売上債権回収に伴い受取手形、売掛金及び契約資産が46億54百万円減少となる一方、上記債権の回収により現金及び預金が21億75百万円増加したことなどによるものです。
負債は、前期末に比べ13億33百万円減少し、101億54百万円となりました。主な要因は、仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が14億20百万円、納税に伴い未払法人税等が2億20百万円減少となる一方、工事契約締結等に伴う前払金の入金により、契約負債が6億32百万円増加したことなどによるものです。
純資産は、前期末に比べ6億15百万円減少し、90億98百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上や配当金の支払いにより、利益剰余金が6億52百万円減少したことによるものです。

2023/08/10 9:57