営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前年同期と比較して1億17百万円減少し、11億78百万円の収入となりました。主な要因は、売上債権の減少による収入40億65百万円、契約負債の増加による収入3億19百万円があった一方、仕入債務の減少による支出14億7百万円、税金等調整前四半期純損失8億87百万円、賞与引当金の減少による支出4億5百万円、棚卸資産の増加による支出3億19百万円、為替差益1億88百万円があったこと等によるものです。

2023/11/13 9:28