支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
流動負債は主に、支払手形及び買掛金、短期借入金の減少等により19,319百万円(前連結会計年度末比1,647百万円減)となり、固定負債は主に、長期借入金の増加等により6,054百万円(前連結会計年度末比852百万円増)となりました。その結果、負債合計は25,374百万円(前連結会計年度末比795百万円減)となりました。
(純資産の部)

2020/12/16 15:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。
営業債務である支払手形及び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日となっております。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (5) 重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

2020/12/16 15:02

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年3月31日)		当事業年度(平成28年3月31日)
売掛金	5,766		5,822
支払手形	632		564
買掛金	223		363

2020/12/16 15:02