利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は1百万円(前連結会計年度は5千1百万円の使用)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益1億3千4百万円、売上債権の増加額2億9千万円、仕入債務の増加額2億7百万円、減価償却費1千8百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1千5百万円(前連結会計年度は9千4百万円の使用)となりました。これは主として有形及び無形固定資産の取得等による支出1千4百万円等によるものであります。

2019/06/24 16:59