営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して9億8千9百万円増加し22億4千6百万円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フロー及びその主要な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は4億3千5百万円(前連結会計年度は3億7千9百万円の使用)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益2億4千9百万円、たな卸資産の増加額8千4百万円、売上債権の減少額2億7千4百万円、仕入債務の減少額2億5百万円、投資有価証券売却益2千7百万円等によるものであります。

2021/06/24 10:20