営業費用

有報情報

#1 主要な販売費及び一般管理費

※2 営業費用のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

2021/06/24 10:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(c)資本の財源及び資金の流動性
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。 投資を目的とした資金需要は、現在は設備投資等によるものでありますが、今後はM&Aなどについても積極的に実施していく予定です。当社グループでは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを目指しております。運転資金の調達につきましては、自己資金及び金融機関からの借入、株式の発行などを基本としており、当連結会計年度においては、2億4千万円の借入を実施したほか、2021年3月12日に新株予約権の行使により3億7千8百万円を調達いたしました。
当社グループの当連結会計年度末における設備の新設、改修等に係る投資予定金額とその資金調達については、「第3 設備の状況 3.設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであります。

2021/06/24 10:20