中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,219,231 | 995,457 |
| 減価償却費 | 235,478 | 240,976 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,108 | 442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,000 | 4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,939 | -54,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,270 | -17,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,188 | -32,063 |
| 支払利息 | 15,581 | 10,509 |
| 有形固定資産除却損 | 7,891 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,582 | 53,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,074,147 | -149,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 535,650 | 165,495 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,000 | 6,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -983,646 | 402,121 |
| その他 | -12,636 | -103,292 |
| 小計 | 2,983,876 | 1,528,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,933 | 31,847 |
| 利息の支払額 | -14,290 | -9,966 |
| 法人税等の支払額 | -785,626 | -224,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,212,893 | 1,325,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 712,000 | 870,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -498,013 | -1,000,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -225,342 | -22,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -4,300 |
| その他 | 49,034 | 29,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,378 | -127,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -104 |
| 配当金の支払額 | -287,291 | -287,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,287,291 | -288,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,020 | 910,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,413 | 844,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,392 | 2,779,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
