中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 995,457 | 1,031,940 |
| 減価償却費 | 240,976 | 222,181 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,591 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 442 | 1,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 3,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,252 | -44,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,980 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,063 | -43,231 |
| 支払利息 | 10,509 | 9,854 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 1,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,591 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,265 | -94,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,495 | -127,082 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,000 | 6,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,121 | 243,209 |
| その他 | -103,292 | -96,530 |
| 小計 | 1,528,378 | 1,110,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,847 | 41,621 |
| 利息の支払額 | -9,966 | -9,745 |
| 法人税等の支払額 | -224,440 | -440,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,325,819 | 701,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 870,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -1,096,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,300 | -504,810 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,807 | -183,333 |
| その他 | 29,586 | 1,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,520 | -1,382,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -104 | － |
| 配当金の支払額 | -287,993 | -382,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,098 | -382,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 910,199 | -1,063,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,868,858 | 2,779,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,779,058 | 2,314,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
