中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,031,940 | 357,114 |
| 減価償却費 | 222,181 | 203,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,153 | -4,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -2,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,392 | -44,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,231 | -53,295 |
| 支払利息 | 9,854 | 9,062 |
| 有形固定資産除却損 | 1,378 | 837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,666 | 845,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,082 | 556,551 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,000 | 6,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,209 | -858,004 |
| その他 | -96,530 | 11,712 |
| 小計 | 1,110,315 | 1,070,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,621 | 54,556 |
| 利息の支払額 | -9,745 | -8,979 |
| 法人税等の支払額 | -440,367 | -338,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,823 | 777,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 400,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,096,419 | -1,501,862 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 499,527 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -183,333 | -91,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504,810 | -300 |
| その他 | 1,951 | -6,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,612 | -1,000,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -205 |
| 配当金の支払額 | -382,926 | -287,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,926 | -287,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063,715 | -510,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,377,801 | 2,314,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,314,086 | 3,012,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
