中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 357,114 | 755,641 |
| 減価償却費 | 203,853 | 152,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,387 | 5,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 4,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,679 | -12,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,570 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,295 | -50,157 |
| 支払利息 | 9,062 | 8,281 |
| 有形固定資産除却損 | 837 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 845,679 | -1,150,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 556,551 | 43,827 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,000 | 2,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858,004 | 557,000 |
| その他 | 11,712 | 48,915 |
| 小計 | 1,070,538 | 370,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,556 | 51,431 |
| 利息の支払額 | -8,979 | -8,103 |
| 法人税等の支払額 | -338,870 | -16,721 |
| 法人税等の還付額 | － | 147,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,244 | 544,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | -500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,501,862 | -300,570 |
| 有価証券の償還による収入 | 499,527 | 1,051,517 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -91,631 | -82,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -305,769 |
| その他 | -6,638 | -3,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,904 | -140,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -111,852 |
| 配当金の支払額 | -287,111 | -144,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,316 | -256,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,977 | 147,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,523,787 | 3,012,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,012,810 | 2,192,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
