中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,641 | 518,813 |
| 減価償却費 | 152,667 | 137,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,770 | -3,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 4,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,887 | -19,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,157 | -47,497 |
| 支払利息 | 8,281 | 7,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,150,154 | 636,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,827 | -179,132 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557,000 | -1,923 |
| その他 | 48,923 | -54,942 |
| 小計 | 370,912 | 992,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,431 | 53,182 |
| 利息の支払額 | -8,103 | -7,786 |
| 法人税等の支払額 | -16,721 | -539,070 |
| 法人税等の還付額 | 147,308 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,826 | 498,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300,570 | -301,797 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,051,517 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,769 | -300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -82,868 | -79,373 |
| その他 | -3,220 | 26,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,910 | 44,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -144,583 | -236,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,852 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,435 | -236,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,480 | 306,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,192,244 | 2,461,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
