四半期報告書-第89期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 755,641 | 518,813 |
減価償却費 | 152,667 | 137,215 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,770 | -3,180 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 4,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | -6,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,887 | -19,187 |
受取利息及び受取配当金 | -50,157 | -47,497 |
支払利息 | 8,281 | 7,872 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,150,154 | 636,108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,827 | -179,132 |
前渡金の増減額(△は増加) | 2,000 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 557,000 | -1,923 |
その他 | 48,923 | -54,942 |
小計 | 370,912 | 992,146 |
利息及び配当金の受取額 | 51,431 | 53,182 |
利息の支払額 | -8,103 | -7,786 |
法人税等の支払額 | -16,721 | -539,070 |
法人税等の還付額 | 147,308 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,826 | 498,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -500,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -300,570 | -301,797 |
有価証券の償還による収入 | 1,051,517 | 100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -305,769 | -300 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -82,868 | -79,373 |
その他 | -3,220 | 26,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,910 | 44,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -144,583 | -236,356 |
自己株式の取得による支出 | -111,852 | -570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,435 | -236,927 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,480 | 306,378 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,192,244 | 2,461,386 |