中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,813 | 610,969 |
| 減価償却費 | 137,215 | 135,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,180 | -2,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 6,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,187 | -18,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,497 | -53,102 |
| 支払利息 | 7,872 | 6,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 636,108 | 480,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,132 | -45,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,923 | 225,140 |
| その他 | -54,942 | -30,887 |
| 小計 | 992,146 | 1,318,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,182 | 54,817 |
| 利息の支払額 | -7,786 | -6,425 |
| 法人税等の支払額 | -539,070 | -7,715 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,471 | 1,375,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -301,797 | -604,427 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -1,007,478 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,373 | -156,272 |
| その他 | 26,305 | 4,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,834 | -1,463,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -236,356 | -189,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -570 | -60,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,927 | -249,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,378 | -338,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,461,386 | 2,845,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
