四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 610,969 | 885,063 |
減価償却費 | 135,312 | 131,736 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,610 | 1,580 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 32,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 5,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -18,229 | 17,643 |
受取利息及び受取配当金 | -53,102 | -48,255 |
支払利息 | 6,425 | 5,381 |
売上債権の増減額(△は増加) | 480,334 | -317,872 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -45,242 | -112,565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 225,140 | -371,897 |
その他 | -30,887 | 100,386 |
小計 | 1,318,111 | 328,700 |
利息及び配当金の受取額 | 54,817 | 58,815 |
利息の支払額 | -6,425 | -5,009 |
法人税等の支払額 | -7,715 | -330,382 |
法人税等の還付額 | 16,338 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375,126 | 52,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | 2,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -604,427 | - |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | 1,200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,007,478 | -1,500,443 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -156,272 | -98,645 |
その他 | 4,838 | -3,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,339 | 2,097,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -189,108 | -184,464 |
自己株式の取得による支出 | -60,700 | -127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,808 | -184,591 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -338,021 | 1,965,109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,845,448 | 5,076,594 |