中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,969 | 885,063 |
| 減価償却費 | 135,312 | 131,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,610 | 1,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 32,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,229 | 17,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,102 | -48,255 |
| 支払利息 | 6,425 | 5,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480,334 | -317,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,242 | -112,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,140 | -371,897 |
| その他 | -30,887 | 100,386 |
| 小計 | 1,318,111 | 328,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,817 | 58,815 |
| 利息の支払額 | -6,425 | -5,009 |
| 法人税等の支払額 | -7,715 | -330,382 |
| 法人税等の還付額 | 16,338 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375,126 | 52,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -604,427 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 1,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007,478 | -1,500,443 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -156,272 | -98,645 |
| その他 | 4,838 | -3,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,339 | 2,097,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -189,108 | -184,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,700 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,808 | -184,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,021 | 1,965,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,845,448 | 5,076,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
