四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 885,063 | 1,034,727 |
減価償却費 | 131,736 | 124,743 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,580 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,000 | 8,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,500 | 1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,643 | 16,060 |
受取利息及び受取配当金 | -48,255 | -42,440 |
支払利息 | 5,381 | 2,597 |
売上債権の増減額(△は増加) | -317,872 | -5,448 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -112,565 | -44,991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -371,897 | 187,964 |
その他 | 100,386 | -68,242 |
小計 | 328,700 | 1,214,000 |
利息及び配当金の受取額 | 58,815 | 45,040 |
利息の支払額 | -5,009 | -2,584 |
法人税等の支払額 | -330,382 | -365,476 |
法人税等の還付額 | - | 6,370 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,124 | 897,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 2,000,000 | -500,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -119,233 |
有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 500,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,500,443 | -300 |
投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 192,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -98,645 | -203,647 |
その他 | -3,335 | 1,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,097,576 | -129,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -184,464 | -331,597 |
自己株式の取得による支出 | -127 | -916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,591 | -332,513 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,965,109 | 434,918 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,076,594 | 4,167,088 |