中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814,569 | 675,410 |
| 減価償却費 | 145,957 | 124,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,530 | 3,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 8,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,598 | -4,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,374 | -38,696 |
| 支払利息 | 1,750 | 1,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500,063 | -711,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 476,405 | -144,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390,398 | 563,455 |
| その他 | 10,080 | -138,039 |
| 小計 | 1,506,925 | 337,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,859 | 44,692 |
| 利息の支払額 | -1,760 | -1,888 |
| 法人税等の支払額 | -314,581 | -104,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,442 | 276,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,001,905 | -701,299 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -934,368 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -280,159 | -440,483 |
| その他 | 587 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,776 | 424,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -293,381 | -181,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,000 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,381 | 218,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,284 | 919,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,279,858 | 4,199,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
