四半期報告書-第95期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 675,410 | 686,306 |
減価償却費 | 124,877 | 112,766 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,550 | -4,364 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 16,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,358 | -5,911 |
受取利息及び受取配当金 | -38,696 | -45,453 |
支払利息 | 1,732 | 1,935 |
売上債権の増減額(△は増加) | -711,564 | 869,344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -144,604 | 30,064 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 563,455 | -495,063 |
その他 | -138,039 | -10,518 |
小計 | 337,763 | 1,155,105 |
利息及び配当金の受取額 | 44,692 | 55,631 |
利息の支払額 | -1,888 | -1,939 |
法人税等の支払額 | -104,114 | -168,742 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,452 | 1,040,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 1,000,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -701,299 | -1,301,489 |
有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 700,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -934,368 | -300,603 |
投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,960,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -440,483 | -60,676 |
その他 | 440 | 490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 424,287 | 997,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
配当金の支払額 | -181,213 | -181,829 |
自己株式の取得による支出 | -114 | -141,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,672 | -323,295 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 919,413 | 1,714,480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,792,700 | 5,507,181 |