中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,410 | 686,306 |
| 減価償却費 | 124,877 | 112,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,550 | -4,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 16,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,358 | -5,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,696 | -45,453 |
| 支払利息 | 1,732 | 1,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -711,564 | 869,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,604 | 30,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,455 | -495,063 |
| その他 | -138,039 | -10,518 |
| 小計 | 337,763 | 1,155,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,692 | 55,631 |
| 利息の支払額 | -1,888 | -1,939 |
| 法人税等の支払額 | -104,114 | -168,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,452 | 1,040,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -701,299 | -1,301,489 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -934,368 | -300,603 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,960,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -440,483 | -60,676 |
| その他 | 440 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 424,287 | 997,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 配当金の支払額 | -181,213 | -181,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -141,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,672 | -323,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919,413 | 1,714,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,792,700 | 5,507,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
