四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 686,306 | 288,523 |
減価償却費 | 112,766 | 112,223 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,364 | 495 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | 17,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | -5,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,911 | -20,428 |
受取利息及び受取配当金 | -45,453 | -52,199 |
支払利息 | 1,935 | 1,973 |
売上債権の増減額(△は増加) | 869,344 | -434,821 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 30,064 | 57,327 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -495,063 | 158,031 |
その他 | -10,518 | 50,227 |
小計 | 1,155,105 | 172,852 |
利息及び配当金の受取額 | 55,631 | 53,246 |
利息の支払額 | -1,939 | -1,929 |
法人税等の支払額 | -168,742 | -132,031 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,055 | 92,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,301,489 | -1,000,000 |
有価証券の償還による収入 | 700,000 | 2,100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -300,603 | -1,407,179 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,960,000 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -60,676 | -458,243 |
その他 | 490 | 280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 997,720 | -765,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -181,829 | -178,899 |
自己株式の取得による支出 | -141,466 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,295 | -178,899 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,714,480 | -851,903 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,109,652 | 3,257,748 |