中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,306 | 288,523 |
| 減価償却費 | 112,766 | 112,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,364 | 495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 17,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,911 | -20,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,453 | -52,199 |
| 支払利息 | 1,935 | 1,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 869,344 | -434,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,064 | 57,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495,063 | 158,031 |
| その他 | -10,518 | 50,227 |
| 小計 | 1,155,105 | 172,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,631 | 53,246 |
| 利息の支払額 | -1,939 | -1,929 |
| 法人税等の支払額 | -168,742 | -132,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,055 | 92,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,301,489 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 2,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,603 | -1,407,179 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,960,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -60,676 | -458,243 |
| その他 | 490 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 997,720 | -765,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -181,829 | -178,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -141,466 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,295 | -178,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,714,480 | -851,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,109,652 | 3,257,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
