中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,523 | 584,388 |
| 減価償却費 | 112,223 | 112,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 495 | -424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 14,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,428 | -16,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,199 | -55,214 |
| 支払利息 | 1,973 | 1,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,821 | 75,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,327 | -11,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,031 | -375,824 |
| その他 | 50,227 | 23,793 |
| 小計 | 172,852 | 348,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,246 | 60,575 |
| 利息の支払額 | -1,929 | -1,708 |
| 法人税等の支払額 | -132,031 | -96,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,138 | 310,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 1,400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,407,179 | -1,101,239 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,400,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -458,243 | -40,291 |
| その他 | 280 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765,142 | 658,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -178,899 | -125,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,899 | -525,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -851,903 | 443,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,556,685 | 4,999,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
