四半期報告書-第97期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 288,523 | 584,388 |
減価償却費 | 112,223 | 112,138 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 495 | -424 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,000 | 14,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,500 | -4,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -20,428 | -16,471 |
受取利息及び受取配当金 | -52,199 | -55,214 |
支払利息 | 1,973 | 1,905 |
売上債権の増減額(△は増加) | -434,821 | 75,505 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 57,327 | -11,078 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 158,031 | -375,824 |
その他 | 50,227 | 23,793 |
小計 | 172,852 | 348,219 |
利息及び配当金の受取額 | 53,246 | 60,575 |
利息の支払額 | -1,929 | -1,708 |
法人税等の支払額 | -132,031 | -96,806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,138 | 310,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 1,400,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,407,179 | -1,101,239 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,400,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -458,243 | -40,291 |
その他 | 280 | -297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -765,142 | 658,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -400,000 |
配当金の支払額 | -178,899 | -125,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,899 | -525,368 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -851,903 | 443,083 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,556,685 | 4,999,768 |