中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584,388 | 890,558 |
| 減価償却費 | 112,138 | 86,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -424 | 4,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 16,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | 11,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,471 | 2,596 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -31,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,214 | -71,515 |
| 支払利息 | 1,905 | 2,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,505 | -254,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,078 | -295,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,824 | 439,697 |
| その他 | 23,793 | 43,608 |
| 小計 | 348,219 | 845,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,575 | 61,619 |
| 利息の支払額 | -1,708 | -2,461 |
| 法人税等の支払額 | -96,806 | -178,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,278 | 726,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -1,102,492 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,101,239 | -1,003,287 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | 904,051 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,291 | -119,985 |
| その他 | -297 | -12,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 658,172 | -1,334,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -71,400 |
| 配当金の支払額 | -125,368 | -124,966 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,368 | -294,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,083 | -902,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,999,768 | 4,725,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
