中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890,558 | 1,528,868 |
| 減価償却費 | 86,850 | 110,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,751 | 13,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 8,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 20,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,596 | -3,945 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -31,542 | -60,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,515 | -78,334 |
| 支払利息 | 2,471 | 3,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -965,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,098 | -2,752,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -295,295 | -434,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439,697 | 693,607 |
| その他 | 43,608 | -507,025 |
| 小計 | 845,582 | -2,423,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,619 | 83,472 |
| 利息の支払額 | -2,461 | -6,566 |
| 法人税等の支払額 | -178,014 | -427,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,726 | -2,773,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,102,492 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,003,287 | -1,503,273 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 904,051 | 1,400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,310,914 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -119,985 | -200,072 |
| その他 | -12,857 | -2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,571 | 2,105,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,400 | -71,400 |
| 配当金の支払額 | -124,966 | -141,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,498 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,864 | 587,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -902,709 | -81,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,725,274 | 4,743,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
