中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,188,543 |
| 減価償却費 | 178,419 |
| のれん償却額 | 15,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,726 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,303 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,057 |
| 支払利息 | 18,683 |
| 固定資産除却損 | 1,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -436,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,929 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -282,832 |
| その他 | -11,169 |
| 小計 | 970,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,905 |
| 利息の支払額 | -17,111 |
| 法人税等の支払額 | -356,586 |
| 法人税等の還付額 | 13,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,978,373 |
| その他 | -3,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 |
| 配当金の支払額 | -173,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,887 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,069,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
