有価証券報告書-第100期(2025/06/01-2026/05/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,416,097 | 2,265,593 | |||||||||
| 減価償却費 | 274,173 | 361,100 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,477 | 30,487 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,799 | △3,190 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,726 | 20,273 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 32,000 | 49,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,631 | △33,020 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △121,708 | △86,170 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △45,160 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △114,097 | △102,910 | |||||||||
| 支払利息 | 12,622 | 44,631 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △965,648 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 30 | △308 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,705 | 2,148 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,411,971 | 159,094 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △973,419 | △752,549 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 867,104 | △1,863,284 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 471,386 | 0 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △608,060 | 106,868 | |||||||||
| その他 | 124,629 | 164,860 | |||||||||
| 小計 | △1,904,518 | 317,462 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 121,578 | 103,078 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,426 | △47,880 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △715,050 | △677,593 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 14,018 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,518,416 | △290,915 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △41 | 1,129 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,200,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,503,573 | △600 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,599,730 | 500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,310,914 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △866,820 | △2,281,358 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 308 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,457,703 | - | |||||||||
| その他 | △7,426 | △5,290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,175,085 | △1,885,810 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △142,800 | △367,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △119,648 | △814 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △317,490 | △365,565 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,060 | 1,565,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,960 | 465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 666,768 | △610,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,824,460 | 5,491,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,491,228 | ※1 4,880,788 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
