有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)

36.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			連結範囲の 変動	リース取引	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	38,286	△23,072	-	-	△1	△94	15,117
長期借入金(注)	42,382	△2,858	300	-	48	△189	39,683
社債	9,975	14,125	-	-	-	14	24,115
リース負債(注)	18,139	△6,137	411	6,238	△145	-	18,506
合計	108,783	△17,942	711	6,238	△98	△268	97,423

(注) 1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 3月31日
			連結範囲の 変動	リース取引	在外営業 活動体の 換算差額	その他
短期借入金	15,117	△76	-	-	5	425	15,471
長期借入金(注)	39,683	△4,946	-	-	△27	962	35,671
社債	24,115	-	-	-	-	17	24,132
リース負債(注)	18,506	△6,525	-	5,858	883	-	18,722
合計	97,423	△11,549	-	5,858	860	1,404	93,997

(注) 1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定のリース負債を含んでおります。