プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,751 | 108,378 |
| 減価償却費 | 28,499 | 35,311 |
| 減損損失 | 7,698 | 9,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 1,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,481 | -9,742 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,122 | 10,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,972 | 6,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,215 | 2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,146 | -735 |
| 支払利息 | 18,278 | 17,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,823 | -366,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,284 | 17,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,246 | -121,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,172 | 16,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,665 | 404 |
| その他 | -45,210 | 3,744 |
| 小計 | 249,566 | -268,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,146 | 735 |
| 利息の支払額 | -15,982 | -10,820 |
| 法人税等の支払額 | -28,585 | -11,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,144 | -290,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 33,003 | 36,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,682 | -41,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -661 | -32,347 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,496 | 2,411 |
| その他 | -502 | -3,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,652 | -56,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,798 | -392,379 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -77 |
| その他 | -1,057 | -10,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,052 | 133,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,745 | -213,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,038 | 664,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
