プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,647 | 123,905 |
| 減価償却費 | 17,858 | 15,470 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,959 | 8,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -232 |
| 支払利息 | 8,164 | 3,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,570 | 115,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,948 | -94,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,698 | 72,116 |
| その他 | -12,531 | 3,811 |
| 小計 | -36,081 | 247,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 232 |
| 利息の支払額 | -6,857 | -3,972 |
| 法人税等の支払額 | -4,901 | -12,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,480 | 231,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -18,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,438 | -6,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,474 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,028 | -300 |
| その他 | 2,338 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,202 | -6,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,746 | -129,810 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| その他 | -5,142 | -5,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,085 | -149,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,402 | 75,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,440 | 739,682 |
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