営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」と言う。)が、営業活動により2億7千7百万円増加し、投資活動により1百万円減少し、財務活動により4千4百万円増加したことにより、この結果、前年度と比べて3億2千万円の増加となり、期末残高は8億1千9百万円(前事業年度末4億9千8百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は2億7千7百万円となりました。これは主に税引前当期純利益の計上1億2千1百万円及び減価償却費の計上2千1百万円があり、たな卸資産が2億4千8百万円、仕入債務が8千7百万円、賞与引当金他引当金合計が3千2百万円それぞれ増加し、売上債権が2億6千5百万円減少した結果によるものであります。

2014/06/30 10:12