プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,267 | 121,192 |
| 減価償却費 | 23,842 | 21,474 |
| 減損損失 | 7,000 | 6,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,406 | -1,768 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,756 | -3,009 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,774 | 4,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 15,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,935 | -2,893 |
| 支払利息 | 20,996 | 21,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,123 | 265,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268,649 | -248,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,738 | 87,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,281 | -1,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,707 | -14,422 |
| その他 | -9,678 | 9,404 |
| 小計 | 103,358 | 299,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,935 | 2,893 |
| 利息の支払額 | -21,046 | -19,160 |
| 法人税等の支払額 | -5,693 | -5,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,554 | 277,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,200 | 16,001 |
| 定期預金の預入による支出 | -33,201 | -16,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -5,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,934 | 5,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511 | -651 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,795 | － |
| その他 | -2,386 | -877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,668 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,580 | -232,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -152 |
| その他 | -3,891 | -2,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,511 | 44,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,734 | 320,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 498,464 | 819,292 |
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