プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,192 | 63,751 |
| 減価償却費 | 21,474 | 28,499 |
| 減損損失 | 6,801 | 7,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,768 | -111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,009 | -13,481 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,191 | 2,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,448 | -2,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,880 | -2,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,893 | -2,146 |
| 支払利息 | 21,320 | 18,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,533 | 189,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,032 | 129,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,652 | -130,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,403 | -5,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,422 | 11,665 |
| その他 | 9,404 | -45,210 |
| 小計 | 299,369 | 249,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,893 | 2,146 |
| 利息の支払額 | -19,160 | -15,982 |
| 法人税等の支払額 | -5,713 | -28,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,388 | 207,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,001 | 33,003 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,003 | -35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,209 | -18,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,660 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651 | -661 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50,496 |
| その他 | -877 | -502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | 28,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,779 | -255,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -196 |
| その他 | -2,548 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,519 | -177,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,828 | 58,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,292 | 878,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
