プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,577 | 24,267 |
| 減価償却費 | 27,343 | 23,842 |
| 減損損失 | － | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,544 | -2,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,285 | -27,756 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,504 | 4,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,085 | -2,935 |
| 支払利息 | 22,159 | 20,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,649 | -332,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282,214 | 268,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,557 | 111,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,756 | 3,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,689 | 13,707 |
| 固定資産除却損 | 148 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,052 | － |
| その他 | 10,795 | -9,678 |
| 小計 | -46,194 | 103,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,273 | 2,935 |
| 利息の支払額 | -20,668 | -21,046 |
| 法人税等の支払額 | -5,693 | -5,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,282 | 79,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 17,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -33,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,283 | -1,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -511 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,795 |
| その他 | -8,416 | -2,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,216 | 12,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,000 | 73,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,732 | -203,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -17 |
| その他 | -2,415 | -3,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,841 | 265,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,342 | 357,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,386 | 140,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140,729 | 498,464 |
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