プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,679 | 113,577 |
| 減価償却費 | 29,498 | 27,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | 3,544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 599 | -47,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,710 | -3,085 |
| 支払利息 | 22,693 | 22,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,288 | 18,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,040 | -282,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,993 | 91,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,676 | 6,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,615 | -12,689 |
| 固定資産除却損 | 126 | 148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,909 | 6,052 |
| その他 | 18,300 | 9,291 |
| 小計 | 245,095 | -46,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,083 | 3,273 |
| 利息の支払額 | -25,269 | -20,668 |
| 法人税等の支払額 | -6,616 | -5,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,293 | -69,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 別段預金の払戻による収入 | 388 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,928 | -3,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -13,678 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568 | -316 |
| その他 | -8,117 | -8,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,096 | -12,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,381 | -54,000 |
| 長期借入れによる収入 | 186,245 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,303 | -157,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -10 |
| その他 | -2,312 | -2,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,766 | 85,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,623 | 4,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,763 | 136,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136,386 | 140,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
