プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -41,610 | 50,679 |
| 減価償却費 | 31,847 | 29,498 |
| 子会社清算損益（△は益） | 4,780 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,991 | 1,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,770 | 599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,398 | -3,710 |
| 支払利息 | 34,284 | 22,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,448 | 86,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,328 | 1,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,072 | 45,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,594 | -16,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,008 | -1,615 |
| 固定資産除却損 | 195 | 126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,909 |
| その他 | -9,069 | 18,300 |
| 小計 | 27,659 | 245,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,673 | 4,083 |
| 利息の支払額 | -29,288 | -25,269 |
| 法人税等の支払額 | -6,766 | -6,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,720 | 217,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 別段預金の預入による支出 | -4,683 | － |
| 別段預金の払戻による収入 | 18,450 | 388 |
| 定期預金の預入による支出 | -98,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 291,713 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,663 | -4,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -13,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -568 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,965 | － |
| 子会社の清算による収入 | 21,324 | － |
| その他 | 40,015 | -8,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,720 | 26,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242,753 | -165,381 |
| 長期借入れによる収入 | － | 186,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,643 | -211,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -14 |
| 株式の発行による収入 | 141,737 | － |
| その他 | -18,395 | -2,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,139 | -192,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,140 | 50,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,903 | 85,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,763 | 136,386 |
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