プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -689,746 | -41,610 |
| 減価償却費 | 36,053 | 31,847 |
| 減損損失 | 328,461 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 4,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,907 | 3,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,876 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,549 | -12,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,156 | -3,398 |
| 支払利息 | 52,268 | 34,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,342 | -209,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,058 | 205,328 |
| 貸倒引当金戻入額 | -264 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408,674 | -7,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,900 | 14,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,100 | 16,008 |
| たな卸資産評価損 | 158,176 | － |
| 固定資産除却損 | 7,047 | 195 |
| その他 | 10,588 | -9,069 |
| 小計 | 101,734 | 27,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,053 | 3,673 |
| 利息の支払額 | -48,545 | -29,288 |
| 法人税等の支払額 | -7,917 | -6,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,325 | -4,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 別段預金の預入による支出 | -4,684 | -4,683 |
| 別段預金の払戻による収入 | － | 18,450 |
| 定期預金の預入による支出 | -366,923 | -98,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 413,640 | 291,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,922 | -12,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,480 | -1,403 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 15,965 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26,104 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 21,324 |
| その他 | -5,802 | 40,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,277 | 270,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128,975 | -242,753 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,736 | -215,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,143 | -85 |
| 株式の発行による収入 | － | 141,737 |
| その他 | － | -18,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,854 | -335,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,806 | -69,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,710 | 154,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,903 | 85,763 |
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