プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -90,335 | -689,746 |
| 減価償却費 | 34,916 | 36,053 |
| 減損損失 | － | 328,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 547 | 12,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,181 | -20,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,770 | 3,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,486 | -5,156 |
| 支払利息 | 57,779 | 52,268 |
| 手形売却損 | 14,409 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 158,176 |
| ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 | 910 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -8,005 | -264 |
| 固定資産除却損 | 562 | 7,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,198 | 452,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,335 | 223,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,642 | -408,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,557 | -45,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,383 | -12,100 |
| その他 | 9,236 | 10,588 |
| 小計 | 209,316 | 101,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,695 | 6,053 |
| 利息の支払額 | -78,569 | -48,545 |
| 保険返戻金 | 178 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,412 | -7,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,207 | 51,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 別段預金の預入による支出 | -8,641 | -4,684 |
| 定期預金の預入による支出 | -875,238 | -366,923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 902,968 | 413,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,072 | -25,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,363 | -2,480 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -26,104 |
| 長期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| その他の支出 | -6,432 | -5,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,780 | -18,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,100 | -128,975 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,730 | -251,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -996 | -1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,173 | -331,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,600 | -298,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,109 | 453,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 453,710 | 154,903 |
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