#1 業績等の概要: 営業活動の結果、増加した資金は2億7百万円となりました。これは主に税引前当期純利益の計上6千3百万円及び減価償却費の計上2千8百万円があり、たな卸資産が1億2千9百万円、売上債権が1億8千9百万円、仕入債務が1億3千万円、退職給付引当金他引当金合計が1千6百万円それぞれ減少した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は2千8百万円となりました。これは主に保険積立金の解約による収入が5千万円あり、有形固定資産の取得による支出が1千8百万円あった結果によるものであります。
2015/06/30 14:29
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社の資金状況は、営業活動キャッシュ・フローでは、税引前当期純利益の計上6千3百万円及び減価償却費の計上2千8百万円があり、たな卸資産が1億2千9百万円、売上債権が1億8千9百万円、仕入債務が1億3千万円、退職給付引当金他引当金合計が1千6百万円それぞれ減少した結果により、2億7百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、保険積立金の解約による収入5千万円があり、有形固定資産の取得による支出が1千8百万円あった結果により、2千8百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金調達額1億円の収入があったものの、短期借入金純返済額2千万円及び長期借入金の返済による支出が2億5千5百万円あった結果により、1億7千7百万円の減少となりました。
2015/06/30 14:29